Concepts de base en finance
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Cours 1- La finance pour ingénieurs / technologues - Firmes a` savoir intensif vs Instruments financiers
5 grands domaines: Savoir intensif – Mutation numérique – Vue sur les marchés et les catégories d'actifs
SPÉCIAL: Dilemme du chargé de projet: test de logique – Tour de ronde et Formation d'équipes
Cours 2- Comment les instruments servent à créer les États Financiers: Cherchez le modèle d'affaires
Maîtrise des états financiers d'entreprise – Miroir des modèles d'affaires en finance – Le mirage des intangibles
SPÉCIAL: Jeu de détection - Identifier le modèle d'affaires en ciblant le coeur des états financiers
Cours 3- Les catégories d'actifs et leur application sur le marché
Maîtrise des états financiers d'entreprise – Miroir des modèles d'affaires en finance – Le mirage des intangibles
SPÉCIAL: Jeu de risques - Analyse d'un bilan par chaque équipe
Cours 4 - La finance d'innovation et trois grands tests de preuve Pari et cycles de vie
4 Grands cycles –3 tests de preuves – Miser sur le cheval ou le jockey ? – De fiduciaire à crédit – Indices de Performance
SPÉCIAL: : Visite de Morgan Stanley le 14 novembre en matinée
Cours 4- Microstructure de Fractionnement des marchés – Impact sur les coûts transactionnels
Rouage des fonds collectifs – Liquidité et volatilité – Indicialisation et arbitrage – Chute d'inscriptions en bourse?!&?
SPÉCIAL: Tournée des travaux d'équipe
Cours 3- La Hiérarchie des risques – Rémunération des intermédiaires financiers – Surveillez le robinet!
Triangle de risques – Obligation de Moyens ou Résultats? – Le Spaghetti des intermédiaires – Le jeu des recours
SPÉCIAL: Simulation de la grande crise fiduciaire de 2008 – Tournée des travaux d'équipe par l'enseignant
Cours 5- Le Trading et la Finance comportementale – Différences de genres, d'investisseurs et de lieux
4 opérateurs clés de négoce – Leur univers de risques et impact sur investisseur – Cycle de vie transactionnel
SPÉCIAL: Tournée des travaux d'équipe
Cours 6- Pourquoi les crises ? La Macro - Quand la prochaine? Le boomerang réglementaire sur les marchés
La Grande cassure de '29 – D'Herstatt à Bâle – Les program trading de 1987 – Choc de 2008 - Le risque systémique
SPÉCIAL: Quelles différences entre les faillites d'un joueur (Lehman Bros.) et d'une victime (Crédit Suisse) ?
Cours 7- La finance climatique À quoi sert-elle? Le placeent peut-il faire la différence?
Intervention et couverture – Nouveau regard des sociétés – Coût de croyances et dénis - Nouveau prix du risque
SPÉCIAL: Témoignage d'un(e) professionnel(lle) de finance climatique
Cours 8- Les coûts transactionnels en placement et en fusions et acquisitions
2 Alternatives de croissance – L'intégration du savoir en fusacs – Coût de l'obésité/liquidité – L'effet iceberg de transiger
SPÉCIAL: Une heure et demie de travail d'équipe avec tournée-conseil de l'enseignant
Cours 9 et 10- La finance d'invention et trois grands tests de preuve Pari et cycles de vie
4 Grands cycles –3 tests de preuves – Miser sur le cheval ou le jockey ? – De fiduciaire à crédit – Indics de Performance
SPÉCIAL: : Visite de Morgan Stanley le 14 novembre en matinée
Cours 11 et 12- Les Fintech: À quoi servent-elles ? Pourquoi prioriser les systèmes de paiements ?
FinTech et Banques dinosaures – Mécanique des paiements – Énigme et silos d'innovation – Intra/Extrapreneurship –
SPÉCIAL Visite (Date à confirmer en matinée en décembre) rencontre de l'Incubateur de l'ETS: CENTECH et les entreprises en démarrage, présentation de l'univers du capital-risque québécois par Alain Denis
Cours 13 et 14 FINALE:Présentations et Grands débats des thèmes de recherche
Conclusions et rappels – Mécanique des paiements – Énigme et silos d'innovation – Intra/Extrapreneurship –
SPÉCIAL: Chaque équipe en confronte une autre sur thème de recherche (bonus =10 points à l'équipe gagnante)